Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.07.2015 N 141 "Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов"
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 июля 2015 г. № 141
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
А ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ
В целях реализации пункта 10 Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП, приказываю:
1. Утвердить рекомендуемую форму представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов (прилагается).
2. Настоящий Приказ опубликовать на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://energy.midural.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризова.
Министр
Н.Б.СМИРНОВ
Утверждена
Приказом
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 30 июля 2015 г. № 141
ФОРМА
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
______________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
Наименование регулируемой организации
Местонахождение регулируемой организации
Сроки реализации инвестиционной программы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Контакты лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контакты лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Руководитель регулируемой организации
М.П.
ТЕКУЩИЕ И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
____________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
текущее значение
плановое значение
текущее значение
плановое значение
текущее значение
плановое значение
текущее значение
плановое значение
текущее значение
плановое значение
N
№ + 1
№ + 2
N
№ + 1
№ + 2
N
№ + 1
№ + 2
N
№ + 1
№ + 2
N
№ + 1
№ + 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Руководитель регулируемой организации
М.П.
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
____________________________________________________________
(регулируемый вид деятельности)
№ п/п
Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
Обоснование необходимости мероприятия (объекта)
Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения
Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, Гкал/час
Основные технические характеристики мероприятия (объекта)
График реализации мероприятия (объекта)
График ввода объекта в эксплуатацию, год
Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
единицы измерения
значение показателя
год начала
год завершения
до реализации мероприятия (объекта)
после реализации мероприятия (объекта)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1
2.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
Руководитель регулируемой организации
М.П.
ПЛАН
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
____________________________________________________________
(регулируемый вид деятельности)
№ п/п
Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
Источники финансирования
Размер расходов на реализацию мероприятий (объектов), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
Всего на период с ______ по ____ год
в том числе по годам реализации инвестиционной программы
N
№ + 1
№ + 2
1
2
3
4
5
6
7
...
Всего, в том числе
прибыль
амортизационные отчисления
плата за подключение (технологическое присоединение)
бюджетные средства
прочие источники
За весь период реализации инвестиционной программы
Всего, в том числе
прибыль
амортизационные отчисления
плата за подключение (технологическое присоединение)
бюджетные средства
прочие источники
Руководитель регулируемой организации
М.П.
Согласовано: Глава муниципального образования
М.П.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
____________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
____________________________________________________________
(регулируемый вид деятельности)
№ п/п
Источники финансирования
Всего на период с _______ по ____ год
В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без НДС
N
№ + 1
№ + 2
1
2
3
4
5
6
1.
Собственные средства, в том числе:
1.1.
амортизационные отчисления
1.2.
прибыль, направленная на инвестиции
1.3.
средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.4.
прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг
2.
Привлеченные средства, в том числе:
2.1.
кредиты
2.2.
займы организации
2.3.
прочие привлеченные средства
3.
Бюджетное финансирование
3.1.
федеральный бюджет
3.2.
бюджет субъекта Российской Федерации
3.3.
бюджет муниципального образования
4.
Прочие источники финансирования, в том числе лизинг
5.
Налог на прибыль
5.1.
налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования)
6.
ИТОГО по программе без учета налога на прибыль
7.
ИТОГО по программе с учетом налога на прибыль
Руководитель регулируемой организации
М.П.
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единицы измерения
Фактические значения
Плановые значения
утвержденный период
в том числе по годам реализации
N
№ + 1
№ + 2
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВтч/м3
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у.т./Гкал
т у.т./м3
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
% от полезного отпуска тепловой энергии
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
куб. м для пара
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.
Руководитель регулируемой организации
М.П.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
____________________________________________________________
(регулируемый вид деятельности)
№ п/п
Наименование показателей
Единица измерения
Текущий период ____ год
Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы
В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС
N
№ + 1
№ + 2
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Действующий тариф
руб./Гкал
2.
Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции
руб./Гкал
3.
Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы, всего, в том числе:
тыс. руб.
3.1.
за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль)
тыс. руб.
3.2.
за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
тыс. руб.
4.
Объем полезного отпуска продукции
тыс. Гкал, Гкал/час
5.
Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3.1 / стр. 4)
руб./Гкал
6.
Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5)
руб./Гкал
7.
Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1)
%
Руководитель регулируемой организации
М.П.
Согласовано: Глава муниципального образования
М.П.
Утверждено:
руководитель регулируемой организации
_______________/ ____________________
(подпись) (расшифровка)
М.П.
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ____ ГОД
____________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
____________________________________________________________
(регулируемый вид деятельности)
№ п/п
Наименование и краткое описание мероприятия (объектов)
Основные технические характеристики мероприятия (объекта)
График реализации мероприятия (объекта)
Предусмотрено инвестиционной программой (наименование программы, номер и дата документа об утверждении)
По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
единица измерения
до реализации мероприятия (объекта)
после реализации мероприятия (объекта)
год начала
год завершения
Всего, в том числе
прибыль
амортизационные отчисления
плата за подключение
бюджетное финансирование
заемные средства
прочие источники
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.
2.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
Продолжение отчета
о выполнении инвестиционной программы
№ п/п
Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)
Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)
По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
Всего, в том числе
прибыль
амортизационные отчисления
плата за подключение
бюджетное финансирование
заемные средства
прочие источники
Всего, в том числе
прибыль
амортизационные отчисления
плата за подключение
бюджетное финансирование
заемные средства
прочие источники
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
4.
4.1.1.
4.1.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
Продолжение отчета
о выполнении инвестиционной программы
№ п/п
Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)
Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально)
Подтверждающие документы (акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое освоение по мероприятиям программы)
По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС
По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС
Всего, в том числе
прибыль
амортизационные отчисления
плата за подключение
бюджетное финансирование
заемные средства
прочие источники
Всего, в том числе
прибыль
амортизационные отчисления
плата за подключение
бюджетное финансирование
заемные средства
прочие источники
Наименование документа (дата и номер)
Наименование выполненных работ
Общая сумма по документам, тысяч рублей без учета налога на прибыль и НДС
Номера страницы представленных документов
1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
4.
4.1.1.
4.1.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА ____ ГОД
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
____________________________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Руководитель регулируемой организации
М.П.
------------------------------------------------------------------